aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 16.03.2012 14:39
la magazinul cu amanuntul se acorda reduceri unor clienti care cumpara mai multa marfa si vrem sa trecem aceasta reducere (discount) prin casa de marcat , cum se procedeaza ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 18.03.2012 11:53
Prin casa de marcat treceti pretul pe care-l oferiti cu discount.In contabilitate,la marfuri,trebuie sa operezi acest discount.
371=378
371=428
Sumele sunt cu minus(exact valoarea acelui discount).Ar trebui sa ai o evidenta a reducerilor acordate,pentru ca la sf.de luna sa faci aceste operatiuni.
Si inca ceva:pe acest forum,sunt sigur,sunt colegi care au in contabilitate comert cu amanuntul.Nu inteleg o chestie:de ce refuza sa ajute pe cineva care are nevoie de ajutor.Eu intentionat nu am raspuns pana acum,fiinca vroiam sa vad daca se ofera ajutor de catre altcineva.Dar din pacate,nu.Nu stiu ce s-a intamplat cu geo de nu mai da niciun semn de viata????????
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 19.03.2012 10:26
tis am inteles ca in casa de marcat trebuie sa existe optiune pt reducere ,am vazut un bon de la un astfel de magazin si avea trecut de ex
sac ciment 1x45 lei
discount -5lei
total bon 40 lei
Eu in conta operez bonul in 707(fara tva) dupa care fac 371 cu 378 si 4428 ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 19.03.2012 14:23
Nu stiu daca exista asa ceva in casa de marca.Este bine cum zici.4428 vroiam sa-ti zic si eu,dar din gresala l-am facut 428.
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 19.03.2012 14:31
optiunea o pun ,cred, cei de la case de marcat nu avem cum sa o adaugam noi .multumesc
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 19.03.2012 19:59
pentru ca reducerea sa apara pe bonul fiscal trebuie sa luati legatura cu cei care va asigura service-ul la casa de marcat
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.03.2012 09:28
daca imi apare reducerea pe BF mai trebuie si proces verbal de reducere pret,lista inventar sau inregistrez in conta pe baza monetarului ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 21.03.2012 10:00
Trebuie pentru ca tu te incarci cu un anumit pret si vinzi cu altul mai mic.
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.03.2012 10:14
tis dar in raportul de gestiune cum isi scade diferenta gestionarul ,el se incarca cu un pret si se scade cu altul .In fiecare zi ,zetul are evidentiat discountul ,eu fac NC in conta iar el in gestiune trece valoarea monetarului si eu regularizez in conta iar in cazul unui inventar ar trebui sa iesim pe acelasi sold ?Cred ca asa ar trebui pt ca fiind gestiune global valoric soldul din conta trebuie sa bata cu cel faptic in cazul inventarului ,nu?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 21.03.2012 10:55
Exact.El in raportul de gestiune,la iesiri,trece zetul din ziua respectiva care contine si acel discount.Pe el nu il incurca acest lucru.Tu trebuie sa mergi dupa el.De aceea faci inregistrarile de mai sus cu minus,altfel nu picati in veci pe sold amandoi.
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.03.2012 11:58
multumesc tiss .mai am o problema ,azi administratorul mi-a spus ca vrea sa reduca pretul cu 50% la toata gresia si faianta de pe stoc care nu se mai poate vinde ,este de foarte mult timp cred ca 8 ani insa asta inseamna sa fie vanduta sub pret de furnizor .Noi am achitat la timpul respectiv furnizorul dar marfa nu am reusit sa o vindem .Cum inregistrez pt ca daca stornez tot din adauos voi ajunge fara adauos la stoc .Pot sa trec diferenta prin 607 ch nedeductibila ?Sau cum fac ,nu am avut un asfel de caz ,stiu ca nu e voie sa vinzi sub pret de furnizor dar decat nimic macar recupereaza o parte din bani .Tis nu stiu cum se face dar numai tu raspunzi la intrebarile noastre ,oare geo ce a patit ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 21.03.2012 15:40
http://infotva.manager.ro/articole/studii-de-caz/vanzare-sub-pretul-de-achizitie-5184.html
Nu va incadrati la vanzare in pierdere(sub achizitie).Mai bine vindeti cu un adaos comercial de 5%.Cred ca geo a patit ceva,altfel raspundea si ea.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 21.03.2012 15:42
Diferenta o treci pe ch.nedeductibile cum ai zis,dar si ajustarea de tva trebuie sa o faci.
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 10.04.2012 12:00
tis nu iese nimic, am inceput sa inregistrez monetarele cu discount de ex am monetar cu valoarea bruta 1121.24 minus discount 322.24 rest in sertar 799 lei .Gestionarul s-a descarcat cu 799 eu in conta nu fac 5311%707 si 4427 cu valoarea de 799 lei ? Dar bonusul de 322.24 care il fac in minus 378%4428 si 378 ,imi influenteaza gestiunea si nu imi iese soldul meu cu al gestionarului cu acest bonus ,unde gresesc?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 10.04.2012 13:30
Ia inceraca asa:
incasari-5311=707 644.35
-5311=4427 154.65
descarcare de gestiune fa-o pentru suma incasata(care contine discount)
intrarea marfurilor in gestiune fa-o normal pentru toata marfa intrata.Poate da .
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 10.04.2012 15:15
tiss,trebuie evidentiat undeva si acest bonus pt ca eu ma incarc cu un pret si descarc cu altul de aceea voi opera si in raportul gestionarului in fiecare zi sub monetar valoarea bonusului iar in conta fac nota 371=378si 4428 in rosu .Ce zici ?Pana la urma eu suport din adaos acest bonus ,aduos pe care l-am pus la intrari
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 10.04.2012 15:28
buna ,
nu am stat sa fac un calcul pe un exemplu concret dar citeste si aici
contabilul.manager.ro/.../discount-la-vanzarile-de-...Cached
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 10.04.2012 15:33
e normal sa scazi si din raportul de gestiune zilnic discontul , ca sa ajungi la soldul final corect si pici si pe conta
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 10.04.2012 22:15
In raportul de gestiune ste simplu de scazut.Nu am calculat sa vad cum vine.Ia incearca sa faci cum ti-am zis mai sus.Trebuie umblat la creditul 371(pe unde iasa,ca la vanzare este reducerea).Pe debit(la intrare)nu este discount ca sa modifici ceva.Acum nu am timp,dar daca nu iasa ,o sa calculez eu.
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 11.04.2012 09:10
tis daca operez si eu numai 5311=%707 si 4427 cu 799 la fel ca si gestionarul imi da ,dar reducerea care imi apare pe raportul zet cu minus nu ar trebui operata ? Mai clar eu am facut in conta in acela stimp si 371=%378 si 4428 cu valoarea reducerii 322 .Si atunci in raport gestionarul se scade cu 799 iar eu cu 799 si 322 ,imi influenteaza 371 deci nu pic la sold la sfarsitul lunii cu aceasta reducere .Daca nu fac inregistrarea reducerii e ok dar nu cred ca aceasta ramane asa ,suspendata .Nu stiu cum e corect dar pana acum am operat si in raport si in conta aceasta reducere ,te rog sa ma ajuti
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 14:06
buna, mai sus am zis sa dai cautare dupa "discount la vanzarile de marfa cu amanuntul"
unde se spune ca inregistrarea in contabilitate este 371=378,4428 de rosu .
in raportul de gestiune zilnic se trece la vanzari +iesiri (vanzarea de 799 si reducerea de 322), iar in contabilitate inregistrezi incasarea 5311(799lei)=707,4427, discountul 371(-322lei)=378,4428 (de rosu, cu semnul minus)si descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute 607,378,4428=371(799lei) , cu calculul coeficientului mediu de adaos K=(Si378+Rc378):(Si371+Rd371)%;
Rd378=Rc371*K
607=Rc371-Rd378
sper ca totul sa se fi inteles .
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 15:05
Uite un exemplu
-marfuri aprovizionate in valoare de 4013.41
-incasari in valoare de 3000
-discount in valoare de 300
intrare marfa
371=401 2651.50
371=378 585.11
371=4428 776.80
discount
371=378 -300
371=4428 -300
incasare
5311=707 2177.41
5311=4427 522.57
descarcare de gestiune
607=371 1714.61
378=371 462.82
4428=371 522.57
Gestionarul o sa aiba 4013.41 intrari-3000 incasari=1313.41 sold.La aceste adauga discountul de 300 de lei si are in raport un sold de 713.41 lei.
Daca faci teul lui 371 o sa ai
debit:4013.41-300-300=3413.41
credit:2700
sold debitor 713.41 lei deci picati amandoi pe sold.
Este o problema la 4428.Aceste ar trebui sa fie 138.04 sold creditor.Daca faci teul lui 4428 o sa fie debitor .Ceva nu este in ordine si nu-mi dau seama ce.
|
|
|
| |
mara
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 11.04.2012 16:23
si eu am situatie similara, pe BF imi apare discountul, globalizez toata reducerea si la sfarsit de luna inregistrez cu nota contabila iar in raport trec tot discountul la finalul lunii ca iesire pe baza procesul verbal.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 18:22
tis , aici ai gresit :
"discount
371=378 -300
371=4428 -300 "
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 18:32
Crezi ca nu mi-am dat seama ca iasa -600?Vezi si tu ca asa cum am facut iasa soldul de marfa bine si la aliali si la gestionar.Inceraca te rog si tu.Cu 4428 este problema.Eu stiu ca trebuie sa aiba sold creditor cu suma egala cu soldul de marfa x19.35%.iasa debitor ca si cand s-a vandut cu plata in rate.Calculeaza,te rog.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 18:35
Ai scris mai sus 371=378,4428 de rosupune tu sumele la discount de 300.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 11.04.2012 23:39
371=378 -241,94
371=4428 -58,06
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 12.04.2012 00:15
am mers pe exemplul tau care nu este unul prea fericit deoarece ramanem fara adaos comercial(sold 378=0),dar rationamentul este bun, am facut si T-urile (de altfel si eu am magazine si descarc gestiuni inclusiv cu T-uri la 371, 378,4428, sunt de moda veche, pun pe hartie tot am fise de conturi la o firma pe care nu o lucrez cu saga,descarc gestiuni cu perisabilitati , cu lipsa in gestiune, etc) rationamentul este bun:
Intrare
371=401 2651,50
371=378 585,11
371=4428 776,80
Discount
371=378 -241,94
371=4428 -58,06
Incasarea
5311=707 2177,42
53114427 522,58
Descarcarea gestiunii
607=371 1834,25
378=371 343,17
4428=371 522,58
371
--------|-------
4013,41 | 2700
-300 |
--------|-------
3713,41 | 2700
----------------
Sd=1013,41
378
--------|--------
343,17 | 585,11
| -241,94
--------|--------
343,17 | 343,17
-----------------
Sc=0
4428
--------|---------
522,58 | 776,80
| -58,06
--------|---------
522,58 | 718,74
-----------------
Sc=196,16
in raportul de gestiune zilnic la intrari avem
4013,41 , iar la iesiri marfa vanduta 2700si discount 300, sold = 1013,41.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 12.04.2012 00:36
si mai e ceva: nu putem calcula K ,pentru ca nu avem solduri initiale , avem doar rulaje, de aceea tie iti da sold debitor la 378, dar eu am descarcat doar rulajul pe care l-am avut.
pe un caz real rationamentul este bun
|
|
|
| |
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 12.04.2012 09:05
multumesc dragii mei ,geta asa mi-a iesit si mie deci e valabil rezultatul final ,inregistrez in raport monetarul de 2700 la iesiri si 300 bonusul sau reducerea de pret de 300 lei in conta fac si inreg. 5311=707 si 4427 2700 concomitent 371=378 si 4428 in rosu cu 300 si asa picam pe sold .E corect ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 12.04.2012 09:41
Este ok,bine ca s=a rezolvat!
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre mag a,amanuntul ...
|
