Aurora
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 22.07.2011 23:45
Buna,
Am o situatie egata de o retragere de numerar su impact semnificativ (cred eu) asupra contabilitatii.
In 30.06.2011 am nevoie de 1000 lei si merg la un bancomat pentru retragere. Chitanta imi este eliberata cu suma de 1000 lei pentru data de 30.06.2011.
Inregistrarea in contabilitate a operatiunii de retragere de numerar este 5311 = 581 1000 lei.
Problema este ca in extrasul de cont retragerea de numerar efectuata se regaseste inregistrata in 01.07.2011, prin urmare soldul al 581 imi ramane deschis.
Problema ar fi ca in raportarile contabile as avea un sold la 581 (din cauza acestei retrageri de numerar) lucru care nu mi se pare corect.
Aveti solutie pentru treaba asta cu retragerea de numerar?
Multumesc.
|
|
|
Data mesaj: 23.07.2011 19:20
Iti inchei socotelile pe baza chitantei.Pe baza extrasului de cont iti faceai socotelile in cazul in care nu ai chitanta.
Eu,de exemplu,am subventii prin BCR si pana acum am primit doar extrasele de cont nu si eventualele ordine de plata.Asa primesc,asa inregistrez,doar pe baza extraselor de cont,nefiind cazul tau.
|
