|
|
Unitatea creditoare Nr de inregistrare ………….. din ………
……………………………….. Catre ……………………………………
Cod de inregistrare fiscala ………………
Nr de inregistrare la Registrul comertului ………………………………………………..
Sediul (localitate, strada, nr) ………………………………………………………………
Judetul ………………………………
Cont …………………………………
Banca ……………………………….
EXTRAS DE CONT
Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca in evidentele noastre
contabile la data de ………………………. Unitatea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele
debite:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
| Document (felul, nr, data) |
Explicatii |
Suma
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras
confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa ne
anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dumneavoastra. Prezentul extras
de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conducatorul unitatii Conducatorul compartimentului
Financiar contabil
………………………………. ………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea debitoare Nr de inregistrare ………….. din ………………..
………………………. Catre ……………………………………………..
Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ………………………………. Lei pentru
achitarea careia :
a) am depus la banca ordinul de plata nr
b) am depus la Oficiul Postal nr …………….. mandatul postal nr ………………… din ………………
c) urmeaza sa efecuam plata in termen de ……………………………………
Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in
nota explicativa anexata
Conducatorul unitatii Conducatorul compartimentului
Finaciar contabil
………………………. ……………………………….
